首批4家试点企业可实现境内外成员单位外汇资金双向互通，明显降低资金成本
外汇管理支持山西金融振兴、助推经济发展的一项重要举措落地。7月30日，全省跨国公司外汇资金集中运营管理试点正式启动，包括太钢集团财务公司、太重集团公司、同煤集团财务公司、山西建邦集团公司在内的4家企业获得试点资格。
“这项试点开展后，跨国企业可以开展跨境外汇资金池、集中结售汇、外商直接投资和外债资金项下意愿结汇以及经常项下轧差净额结算等业务。”当天的新闻通气会上，国家外汇管理局山西省分局相关负责人介绍。
所谓跨国公司外汇资金集中运营管理业务，指跨国公司可以集中运营管理境内外成员单位外汇资金，实现境内与境外成员单位外汇资金的双向互通。跨国公司的资金成本能够因此明显降低，并能够防范资金错配风险等。
据测算，我省4家企业试点以后，初步测算可集中境内成员企业203家，集中境外企业15家；可集中的外债额度将达到近5亿美元，可集中的境外放款额度将达到3亿美元。对我省经济发展是一大“政策红利”。
国家外汇管理局自2012年12月起开始在全国12个省市开展跨国公司外汇资金集中运营管理试点，但采取特批的名单制方式。我省跨国公司外汇资金集中运营管理政策研究和试点推进工作于2014年底启动。
在该试点启动之后，跨国公司资金运营将会发生较大变化。首先，允许跨国公司同时或单独开立国内、外汇资金主账户，集中管理境内外成员企业外汇资金，开展资金集中收付汇、轧差净额结算，账户内可以全部或部分共享外债和对外放款额度。此外，国际外汇资金主账户与境外划转自由，没有额度控制；在规定的外债和对外放款额度内，国内、国际账户内互联互通，便利企业内部调剂资金余缺。
“这将使得企业资金管理成本降低。未来，我们一方面在境内外成员企业之间开展跨境外币资金余缺调剂业务，另一方面，通过集中的外债额度从境外借入低成本外汇资金，实现境内外内部资金调剂，节省下来的成本相当可观。”太钢财务公司总经理郭涌表示。
记者 杨继红